Добавить свою статью
Как торговать на бирже BitMEX
Интересно / Компьютерные технологии и ИТ / Образование / Финансы

BitMEX — исчерпывающая инструкция, как торговать на бирже битмекс

Если вы хотите зарабатывать сверхпроценты на криптовалюте, то самый верный способ — маржинальная торговля! Читайте в этой статье, как торговать на бирже BitMEX с кредитным плечом до 100%. Но начать рекомендую с краткого обзора биржи и ее ключевых особенностей. Понимание базовых вещей позволит вам торговать эффективнее.

Обзор биржи BitMEX

BitMEX (официальный сайт) — это торговая платформа, предоставляющая возможность совершать сделки (торговать) с использованием криптовалютных контрактов с кредитным обеспечением (плечом) до 100%. Можно торговать без кредитного плеча, если решите минимизировать риски. Однако, в случае успешной торговли, прибыль при этом будет менее существенной.

ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ С ДРУГИМИ ВИДЕО

Все сделки на бирже осуществляются в биткоинах, заводить и выводить фиатные средства здесь нельзя. Вся прибыль и убытки также пересчитываются в BTC, даже если вы торгуете контрактами на альткоины. На сегодняшний день на бирже помимо контрактов Bitcoin (тикер — XBT) так же можно торговать контрактами следующих криптовалют:

  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • EOS
  • Ethereum (ETH)
  • Litecoin (LTC)
  • Tron (TRX)
  • Ripple (XRP)

Каждая сделка облагается комиссией до 0.0750% от объема ордера. В случае использования кредитного плеча помимо прочего вы будете платить за обеспечение. Очень важно учитывать эти условия для корректного расчета потенциально возможной прибыли в момент принятия решения совершить сделку. Будь то ее открытие или закрытие.

Немного забегая вперед хочу отметить, что есть способ сократить комиссию на 10% в течение полугода — для этого нужно зарегистрироваться на бирже BitMEX по этой ссылке. Если у вас уже есть аккаунт на бирже — не проблема, BitMEX позволяет иметь несколько аккаунтов и при этом не выставляет никаких ограничений. Так что, если хотите существенно сэкономить ваши средства при торговле на битмекс — рекомендую зарегистрироваться прямо сейчас. Минус 10% от торговых комиссий в течение полугода — поверьте, это действительно ощутимая экономия.

BitMEX маржинальная торговля криптоконтрактами

Криптовалютные контракты BitMEX

Биржа предоставляется торговать следующими видами контрактов:

  • Бессрочные контракты;
  • Фьючерсы

Особенности бессрочных контрактов заключается в том, что у них, соответственно, нет конкретного срока истечения и эти контракты имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов.

Говоря простым языком, если вы будете торговать на понижение цены (short), то, пока ваш ордер будет открыт, каждые 8 часов с вашего баланса будет списываться определенная сумма. При этом ордер может быть открыт до тех пор, пока на вашем балансе не закончатся средства или же цена не дойдет до уровня ликвидации ордера (цена ликвидации / margin call). Если же вы сделаете ставку на рост цены (long), то в данном случае ваш баланс наоборот будет пополняться каждые 8 часов, пока сделка не будет закрыта.

Подробнее о том, как рассчитать ставку финансирования вы можете прочитать на официальном сайте BitMEX на этой странице.

Цена ликвидации — это максимальное отрицательное значение цены относительно выставленного ордера, при достижении которого, сделка автоматически закрывается в минус. При этом с баланса списывается сумма, равная стоимости контрактов, которая была определена при выставлении ордера.

Цена ликвидации всегда указывается торговой платформой при выставлении ордера. А также отображается в блоке «Ваша позиция», там же, где и выставленное кредитное плечо.

BitMEX - открытая позиция с кредитным плечем и ценой ликвидации

Сделку на продажу (short) на BitMEX можно открыть даже если у вас нет контрактов!

Фьючерсный контракт на Битмекс — это соглашение о покупке или продаже криптовалюты в определенное указанное время в будущем по заранее определенной цене.

Условия маржинальной торговли на Битмекс

Давайте сперва «вспомним», что такое маржинальная торговля вообще?

Маржинальная торговля (margin trading) — это проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи.

Говоря простым языком, маржинальная торговля вообще и на бирже BitMEX в частности, это когда вы можете взять средства (на товар, например, XBT контракты) взаймы и открыть сделку на понижение цены (продать товар — short позиция) или на повышение (купить товар — long позиция) с целью, в случае положительного исхода, закрыть сделку, выкупив товар обратно по более низкой цене для первого случая или же продать по более высокой цене — для второго. Разницу в средствах, полученных в итоге этой операции купли-продажи (long) или наоборот — продажи-купли (short), за вычетом комиссии и суммы обеспечения займа, вы клевете себе в карман! Спекуляция одним словом — купил дешевле, продал дороже и наоборот.

Как уже писал выше, BitMEX предоставляет возможность торговать с кредитным плечом 1:100. Это значит, что вы можете совершать сделки объемом до 100 XBT контрактов, имея на своем счете всего один биткойн для их обеспечения.

На бирже используется авто-делевереджинг. Это означает, что иногда прибыльные позиции с использованием кредитного плеча (левериджа) в определенные периоды могут быть уменьшены, если ликвидированный ордер не может быть выполнен на рынке. Явление поистине редкое, но тем не менее может быть.


Расчет прибыли для бессрочных контрактов

Для того, чтобы понять, как считать прибыль сделок, давайте рассмотрим пример. Представим, что вы открыли позицию на 1000 контрактов по паре XBT/USD. При этом цена открытия позиции была $1000. Текущая цена (цена маркировки) — $1100.

При этих условиях вашу нереализованную прибыль (нереализованный PNL — прибыль не зафиксированная закрытием позиции) можно рассчитать по формуле:

Нереализованный PNL = ($1/$1000 — $1/$1100) * 1000 = 0,09091 XBT

Далее цена вырастает до $1200 и вы решаете зафиксировать часть прибыли, продав 200 контрактов.

Реализованный PNL — разница между средней ценой открытия сделки и ценой продажи контрактов рассчитывается следующим образом:

Реализованный PNL = ($1/1000 — 1$/$1200) * 200 = 0,033334 XBT

Реализованный PNL базируется на цене, по которой вы действительно можете купить или продать свои контракты, что в большинстве случаев не является ценой маркировки.

Пожалуй, это все основные теоретические моменты, которые следует понять прежде, чем переходить к торговле на BitMEX. Если вам нужна более глубокая информация, вы можете почерпнуть ее на официальном сайте Битмекс в разделе Справочные материалы.

Как торговать на бирже BitMEX — пошаговая инструкция

Давайте пройдемся по шагам, что нужно сделать, чтобы начать дрейдить на Битмекс.

  1. Прежде всего нужно зарегистрироваться. Вы можете получить 10% скидку на комиссии при совершении сделок на полгода, зарегистрировавшись по этой ссылке. Если у вас уже есть аккаунт без скидки — вы можете просто завести еще один. BitMEX не запрещает иметь несколько аккаунтов.BitMEX регистрация
    Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку Регистрация.
  2. После регистрации вам необходимо будет пополнить баланс вашего счета. Перейдите в раздел Аккаунт -> Депозит. Скопируйте указанный на странице BTC адрес и отправьте на него необходимую сумму.BitMEX пополнение счетаВАЖНО!
    • На указанный адрес нужно отправлять только Биткоины. Не отправляйте на него Bitcoin Cash или другие альтъоины. BitMEX принимает депозиты только BTC!
    • Минимальная сумма депозита составляет 0,0001 BTC.
    • Ваш депозит будет зачислен после 1 подтверждения в сети Bitcoin.

    Если у вас нет BTC, вы можете купить биткоин одним из представленных здесь способов. Смотрите также как купить криптовалюту за рубли.

  3. После того, как средства поступят на ваш баланс, вы сможете совершить первую сделку — для этого вам нужно выбрать торговый инструмент (биткоин или один из альткоинов):
    BitMEX - торговые инструментыДалее нужно выставить ордер long (покупка) или short (продажа). Сделать это можно в разделе Торговля, в блоке Разместить ордер.
    BitMEX Long Short ордераОткрыть позицию на BitMEX вы можете с помощью выставления разных видов ордеров:

    • Лимитный ордер (отображен на скрине выше) — подразумевает возможность назначить цену за определенное количество контрактов, по который вы хотите их купить или продать. Ордер будет открыт тогда, когда цена достигнет соответствующего уровня.
    • Рыночный ордер — в данном случае вы просто указываете количество контрактов, которые хотите купить или продать, ордер срабатывает моментально по текущей цене.
    • Лимитный стоп-ордер — в этом случае вы можете указать значения стоп-цены и максимально допустимой для покупки или продажи. При попадании уровня цены в соответсвующий диапазон, сработает ордер. ВАЖНО! Ордер сработает по остаточному принципу, если хватит объема. В первую очередь всегда исполняются рыночные ордера, после — лимитные.
    • Рыночный стоп — тут вы просто указываете цену, при достижении которой будет совершена покупка или продажа соответственно.
      ВАЖНО! Комиссия за рыночный стоп-ордер выше, чем у лимитника.
    • Скользящий стоп — в этом случае вы можете указать диапазон отклонения цены в ту или иную сторону, при достижении которого, сработает ваш ордер на покупку или продажу соответсвенно. При этом, если цена будет двигаться по вашему тренду, стоп будет постепенно подтягиваться, сохраняя заданную дельту. В плюсовых сделках при правильном выставлении такой инструмент позволяет сохранять максимальное значение прибыли. Обратите внимание, что положительно значение определяет скольжение стопа для long позиции, а отрицательно — для short.
    • Рыночный и лимитный ордера с фиксацией прибыли — эти ордера служат для фиксации прибыли (тейк-профит). При достижении заданного уровня цены можно зафиксировать прибыль. Также эти типы ордеров можно использовать для открытия новых позиций.

    Помимо перечисленных типов ордеров на этом шаге также можно указать следующие их параметры (блок ниже полей ввода количества контрактов и цен):

    • Пассивный — установленная галка позволяет получать рибейт мэйкера. Однако могут быть сложности с исполнением.
    • Срок действиядействует до отмены (обычный ордер без ограничений), немедленное исполнение или отмена (подразумевается, что если ордер будет исполнен не в полном объеме, то оставшаяся часть ордера будет отменена, дозакупка/допродажа не произойдет), немедленное исполнение в полном объеме (если в текущий момент полный объем не может быть выкуплен или продан, то весь ордер будет отменен).
    • Скрытый ордер — не отображается в биржевой книге.
    • Уменьшение — ордер может только уменьшить вашу текущую позицию.

    Далее вам нужно определиться с кредитным плечом. Если не хотите его использовать, установите метку на шкале на 1x.
    BitMEX торговля с кредитным плечомВ противном случае, выберите соответствующее значение. Кросс (перекрестная маржа или «спред маржа») — это метод маржирования, который полностью использует доступный баланс средств, чтобы избежать ликвидации. Обратите внимание, что ко всем позициям по умолчанию применяется перекрестная маржа.

    Итак, определившись что и как вы делаете — покупаете или продаете контракты и каким образом (выбрав соответствующий тип ордера и установи значение кредитного плеча), вам необходимо нажать Купить или Продать соответственно. Система отобразит модальное окно с перечислением всех указанных вами значений. Вам нужно будет их подтвердить нажав на кнопку Купить или Продать соответственно.
    BitMEX подтверждение ордера

    Если текущее значение цены будет соответствовать условиям выставленного вами ордера, то он будет исполнен! Вы встанете в позицию.

    Выставленные ордера и открытые позиции отображаются сразу под блоками «Книга ордеров», «Последние сделки», «График».
    BitMEX - открытые и активные ордера

  4. Когда у вас будет открыта позиция, и если при этом вы угадали с трендом (цена двинулась в нужном вам направлении) — чтобы получить прибыль, вам нужно будет закрыть позицию. Закрыть позицию значит откупить контракты обратно по более низкой цене, если вы в шорте или наоборот — продать контракты по более высокой в сравнении с закупочной цене — если вы в лонге.Для этого нужно проделать ровно ту же операцию, что и в пункте №3 — указать цену продажи или покупки в соответсвии с вашей позицией на тот же объем.Здесь так же могут быть разные вариации с типами ордеров — вы можете выставить лимитный ордер, скользящий стоп, тейк-профит и т.д. Но это не единственный вариант, как закрыть позицию на Битмекс.Вариант №2 — проскролить вправа блок Открытые позиции — там напротив вашей позиции будет поле ввода и две кнопки: Закрыть и Рыночный.
    BitMEX - закрытие позицииУказав цену и нажав на кнопку Закрыть — вы выставите лимитный ордер, который исполнится при достижении ценой соответствующего уровня. Нажав на Рыночный, вы закроете ваш ордер по рынку — позиция закроется моментально по той цене, которая будет непосредственно в тот момент.

Вот и все — эти четыре шага позволят вам торговать и зарабатывать на бирже BitMEX. Осталось только научиться определять тренд и принимать верные решения на открытие и закрытие сделок. Но это тема другой статьи.

Регистрация на BitMEX с 10% скидкой!

Видео-обзор биржи — как выгребать из минуса на BitMEX

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ДРУГЕ ВИДЕО

Общие рекомендации по трейдингу на Битмекс и не только.

В завершении инструкции хочу дать несколько общих советов, которые как минимум помогут вам сохранить ваш депозит на счету:

  1. Никогда не открывайте позиции «на всю котлету» — распределяйте ваши средства таким образом, чтобы у вас всегда была возможность неоднократно усредниться (в идеале по Мартингейлу), или хеджировать неудачный трейд на других инструментах (альткоинах), или просто выходить по стопу с минимальными, не сильно ощутимыми потерями.
  2. Не жадничайте — лучше понемногу стабильно набирать профит, чем пропускать разворот и потом долго и нервно выгребать из ямы или вообще закрыться в минус, хотя вы изначально были в плюсовой позиции.
  3. Не подвергайтесь азарту, сохраняйте хладнокровие — FoMO (Fear of Missing Out — синдром упущенной выгоды) — один из опаснейших врагов трейдера. Говоря проще — если цена растет, не спешите запрыгивать на «ракету», если не уверены на 99%, что рост продолжится — закупайтесь на просадках.
  4. Сомневаетесь в тренде — подстраховывайтесь стоп лоссами (stop loss — остановить потери) — дополнительный ордер, выставленный с целью ограничить свои убытки, если цена резко пойдет в противоположную ожиданиям сторону.
  5. Изучайте PA (Price Action) и не забивайте голову кучей всевозможных индикаторов и осцилляторов. Все они подводят время от времени, а фундаментальное понимание движения цены — навык, который никогда не будет переоценен!
  6. Следите за фундаментальными событиями на рынке — нередко они определяют движение цены.
  7. Думайте своей головой.

Профитного трейдинга вам! Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях ниже или пишите в телеграмм чат https://t.me/cryptstalk.

Комментариев: 2
  1. Wiki Q

    Если есть вопросы по теме маржинальной торговли на Битмекс — не стесняйтесь, пишите в комментариях!

  2. Wiki Q

    Еще один ролик с очень полезной темой по маржинальной торговле — https://www.youtube.com/watch?v=DcbryZ0Q-IE?sub_confirmation=1

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.