стоп-лосс
Бизнес / Интернет / Технологии / Финансы

Стоп-лосс, тейк-профит – что это и как работает?

В процессе торговли на «Форексе» очень важные значения имеют такие понятия, как Тейк-профит и Стоп-лосс. Что же это такое? Они представляют собой два важных элемента, предназначенных для управления торговлей, не менее важных, чем анализ, который проводится до открытия позиций.

Главный вопрос, волнующий трейдера после того, как сделка открыта, о том, как определить значение стоп-ордеров, чтобы:

  • Прибыль была максимальной;
  • Потери были небольшими.

Чем являются Стоп Лосс и Тейк-профит?

Этот вопрос интересует каждого новичка. Что же это за термины, и какова их роль? На самом деле они являются своеобразными ограничителями, являющимися залогом успешной торговли. Благодаря их наличию сделка закрывается в автоматическом режиме, по заранее выставленному значению цены.

Тейк-профит – это уровень фиксации прибыли. Иными словами, в первую очередь, трейдер проводит анализ и определяет, какой будет окончательная цена. И ставит тейк-профит на уровне получения прибыли с рынка. Это целевая цена, о которой вы сообщаете вашему брокеру, чтобы закрыть сделку по достижению установленного предела.

Стоп Лосс – предназначен для того, чтобы ограничить убытки. Его используют с целью сохранения капитала в том случае, если сделка была неудачной. То есть, трейдер определяет уровень потерь и ставит стоп лосс. Это заказ, который нужно отправить брокеру, сообщая тому о том, чтобы он ограничил убытки.

По своей природе тейк профит и стоп лосс статистичны. Они запускаются, закрывая вашу сделку, когда безопасный уровень достигнет определенного уровня стоимости.

Стоп-лосс и Тейк-профит – практический пример

К примеру, вами был размещен ордер на приобретение по EUR/USD на значении 1,385 и выставили стоп-лосс на 1.375, а тейк-профит на 1.395. В том случае, если цена опустится ниже вашей позиции до 1.375, заказ закроется с убытком в 10 пунктов. С другой стороны, если стоимость увеличится до 1.395, сделка закроется с прибылью в 10 пунктов.
стоп лосс ставит трейдер

С какими проблемами сталкиваются трейдеры?

Трейдеры ежедневно сталкиваются со следующими проблемами:

  • С тем, что цена не достигает ограничителя прибыли;
  • Тренд перебивает его и двигается вперед, вследствие чего получается упущенная прибыль;
  • Довольно часто цена затрагивает стоп-лосс;
  • Регулярные потери.

Иными словами, трейдеру обойтись без стоп-лосса и тейк-профита невозможно. Он должен учиться предотвращать вышеописанные проблемы и совершенствовать свои навыки.



Зачем устанавливать Стоп-лосс и Тейк-профит?

Если вы правильно разместите заявки, то сможете защитить себя от значительных убытков. Своевременная остановка – залог снижения риска. Но, в то же время, она способна сделать так, что вы не получите прибыль. Часто бывает так, что стоп-лосс устанавливается трейдером на несколько пунктов, а после остановки он видит, что цена идет к цели.

Установка стоп-лосс и тейк-профит – это не просто выбор случайной цены на графике. Одна и та же стратегия торговли может повлечь за собой абсолютно разные результаты.

В чем трудность установки показателей?

Существует два фактора, о которых трейдеры, собирающиеся разместить эти переменные, часто не знают:

  • Размещение определяет, будет ли торговля убытычной или прибыльной;
  • Вы должны постоянно переоценивать, модернизировать и переосмысливать свою стратегию в зависимости от того, каковы текущие рыночные условия.

Дело в том, что любые перемены макроэкономики, политические события, кредитная политика и множество финансовых игроков оказывают влияние на финансовый рынок, и, как следствие, на цену. Перемены и тенденции перемен прямо влияют на то, как трейдеры должны осуществлять корректировку своих стратегий и размещать остановки.

Одной из задач трейдеров является отслеживание изменений волатильности и установка стопов ближе в тот период, когда волатильность низкая, а также расширение стоп-ордеров при ее увеличении.

тейк-профит

Выбор стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от некоторых факторов

То, насколько правильно вы поставите ограничители, зависит от вашей стратегии. Новички занимаются изучением фиксированного стоп лосса и тейк профита. В таком случае ограничения устанавливаются на определенном расстоянии цен купли-продажи, независимо от актива и ситуации. При 100 п. (тейк) 50 п. (стоп) важно захватить часть движения. В этом методе не определяется потенциал тренда, он наиболее приемлем для начинающих трейдеров.

Предшествующий минимум (максимум)

В том случае, если стоп лосс устанавливается согласно предыдущему максимуму или минимуму, нужно сделать так, чтобы не допустить его ложное срабатывание. Случается так, что ограничитель убытка (фиксированный) ставится на расстоянии 50. Тут же он сбивается стоимостью, после чего происходит разворачивание тренда, который вновь двигается так, как было спрогнозировано вначале. Вследствие этого торговец остается в убытке даже при правильном прогнозе направления. Что же делать в таком случае?

На самом деле нужно постоянно перемещать стоп лосс за стоимостью согласно новым минимумам и максимумам. В результате сделка закроется по ограничителям, но она будет положительной.

Тейк-профит при отскоке и пробое

Если вы будете руководствоваться линиями сопротивления и поддержки, вы сможете удачно открыть сделки, а тейк-профит разместить следующим образом:

  • При отскоке от линии тренда. Когда открывается сделка в условиях отбивания графика от поддерживающего уровня, стоп лосс нужно расположить за ним. Это поможет перестраховаться в том случае, если возникнет прорыв новой стоимостью линии тренда. То же относится и к сопротивлению.
  • При пробое линий тренда. В том случае, если сделка открыта, и при этом пробит уровень поддержки, стоп-лосс нужно разместить возле линии сопротивления и наоборот.




Каковы основные правила?

Если ваша цель – реализация стратегии управления вышеописанными параметрами, используйте следующие правила, как ориентир установки. Итак:

  • Не применяйте один и тот же способ в разных временных рамках и на разных рынках;
  • Не делайте перемещение показателей до безубыточности;
  • Контролируйте, как двигается стоимость в то время, как вы находитесь в вашей сделке;
  • Обратитесь за помощью к брокеру.

Главная причина того, почему основная масса трейдеров не уделяют достаточно времени оценке и размышлениям по поводу их подхода к установке ордеров, заключается в том, что это требует сил. Трейдер-профессионал понимает, насколько решающей может оказаться та, или иная остановка.

Основные ошибки

Торговцы-непрофессионалы допускают критические ошибки. Они описаны ниже.

Слишком доверяют рекламе и создателям различных курсов

Всякий раз, когда тот или иной трейдер предлагает вам воспользоваться курсом или его стратегией, он показывает вам торги, на которых отмечены «наилучшие» позиции, позволяющие ему выйти из сделки с прибылью. Однако он не станет говорить вам о том, как устанавливать стоп-лосс или тейк-профит. Это означает, что он скрывает важные детали, относящиеся к стратегии. Но если вы не будете знать, где «заказать» остановку, столкнетесь с убытками.

Очень важно пообщаться с «коллегами» на форумах, изучить отзывы и обсуждения на том сайте, который предлагает ту или иную стратегию.

Чрезмерная работа над ошибками

Когда трейдер увидел, что неверно установил параметры, то он будет совершать ставки по-другому уже на следующих торгах. А это грозит убытками. Не меняйте стратегию сразу же, обдумывайте все в долгосрочной перспективе. Прежде, чем что-то поменять, действуйте одинаково в 30-50 сделках.



Частые остановки

Самый непрофессиональный ход в трейдинге – это приближение параметра стоп-лосс к безубыточности. Дело в том, что ваша точка входа наглядна, особенно в случае торговли средними скользящими, или уровнями сопротивления и поддержки. Опытные трейдеры разгадают вашу стратегию и их охота на прибыль станет очень легкой.

Игнорирование остановок

Очень опасным является миф о том, что если вы не будете использовать стоп-лосс или тейк-профит, то ваша деятельность на торгах обретет некоторую гибкость, что позволит реагировать на любые ценовые колебания. Но на самом деле вы можете запросто разориться даже за одну сделку, или же просто потеряете такую сумму денег, что сведет на нет ваши старания за предшествующие месяцы.
стоп лосс сделка

Как выставить Стоп-лосс и Тейк Профит в MT4

На счету ECN порядок такой. В процессе размещения отложенного ордера вы можете указать уровень входа, остановки и цели. Как же, в таком случае, установить стоп-лосс и тейк-профит?

Если используется рыночный ордер, то вы имеете право обновить уровень остановки и цель, кликнув правой кнопкой мышки по той позиции, которая открыта. Далее выберете опцию «удалить или изменить ордер». После этого откроется окно управления заказами, где вы сможете выполнить соответствующие настройки.

Почему Стоп-лосс занимает главную позицию?

Стоп Лосс помогает вам не выбыть из торгов до тех пор, пока не перестанут действовать первичное направленное краткосрочное смещение и настройка торговли. Цель профессионала при установке стоп-лосс и тейк-профит заключается в размещении своей остановке на уровне, позволяющем торговле совершать движение в вашу пользу, или же блокирующем ее, если пользы нет. Определяя позиции установки стоп-лосс, думайте о следующем логическом уровне, в котором произойдет изменение рынка, говорящее о том, что сигнал не правильный.

Не допускайте, чтобы он был поставлен далеко, но и не ставьте его слишком близко к входной точке. Дайте рынку возможность действовать и держите остановку довольно близко, чтобы как можно быстрее выйти из торгов, если рынок с вашим анализом не согласен. Для определения места остановки очень важно найти грань.

Как взаимосвязаны два показателя?

Большинство трейдеров сокращают свой доход, установив заявки стоп-лосс очень близко к входной точке только потому, что они не планируют торговать более крупным размером позиций. Такое действие опытные трейдеры именуют как «сальдо счета торгов». Так, если позиция поставлена близко, и при этом вы хотите обменять более внушительный размер позиции, вы сворачиваете торговый предел, так как вам необходимо поместить стоп лосс на основе того, какой ваш торговый сигнал, и каковы окружающие рыночные условия. Не нужно думать только о том, сколько денег вы хотите получить.



Как выставлять показатели одновременно?

Например, вы разработали стратегию торговли ценами, которая довольно близка к ключевому уровню на бирже. Как правило, идеальным местом остановки для установки тейк профит считается немного выше максимума или минимума установки. Но, так как параметры близкие к рыночному уровню, нужно сделать стоп лосс чуть большим и поместить его немного выше этого уровня, а не наравне. В таком случае вы будете видеть, когда ключевой уровень нарушается рынком, перед тем, как сделка остановится. Это поможет вам понять, что настроение рынка поменялось, и нужно совершать сделки в другом направлении.

Этот пример показывает, как установить показатели, опираясь на логику и рыночную структуру, а не на эмоции.

Самым сложным аспектом торговли, как технически, так и эмоционально, является превышение тейк профита и выход из сделки. Очень важно выйти из торгов тогда, когда вы получаете хорошую прибыль, а не ждать обвала рынка и убытков. На самом деле это сложно, так как часто трейдером овладевают эмоции, и он не хочет выходить из игры, видя, что прибыль движется в его пользу. В этот момент можно запросто пропустить момент, говорящий о глобальных изменениях.

Помните о том, что соотношение риска и прибыли не должно быть больше, чем 1:2. Только учитывая это, вы сможете применять автоматическую настройку стоп-лосс и тейк профит.

Прочтите также о том, что такое трейлинг стоп и как его использовать.

Нет комментариев

Добавить комментарий